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07.14 PLANEAMENTO E GESTÃO DE TESOURARIA

Pré-Requisitos
Sem Pré-Requisitos

A tesouraria está cada vez mais comprometida com actividades de gestão do fluxo de caixa, planeamento financeiro, negociação
e controle de operações de captação e aplicação de recursos. Este curso permite englobar todas estas áreas num único domínio,
fornecendo conhecimentos para um bom planeamento e gestão de funções de tesouraria.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
OBJECTIVOS
Módulo 1 - Análise Financeira na Gestão e Planeamento Empresarial
No final da formação, os formandos estarão aptos a - Objectivos e Tarefas da Gestão Financeira
compreender a necessidade de gerir a tesouraria a curto, - Limites da Função Financeira
médio e longo prazo; identificar e aplicar métodos e
técnicas de organização de tesouraria; efectuar registos Módulo 2 - A Gestão da Tesouraria
e análise documental; compreender os efeitos da gestão - A Razões da Detenção da Tesouraria
das necessidades de fundo de maneio; gerir aplicações - Transacção, Precaução e Especulação
financeiras e fontes de financiamento. - Modelos de Tesouraria
- Fluxos de Caixa
- A Gestão de Encaixe: Tesouraria Zero ou Negativo
DESTINATÁRIOS
Módulo 3 - Gestão Diária – Controlo da Posição Bancária
Gestores; financeiros; responsáveis de tesouraria; bancários; - Conceito de Controlo de Gestão
todos aqueles que pretendam aprofundar conhecimentos - Factores Condicionantes
nesta área. - Critérios e Características de um Sistema de Controlo de Gestão
- Tipos de Financiamento
- Tipos de Investimento
Módulo 4 - Estudo do Orçamento
- Princípios e Noção de Orçamento
- Elaboração de Orçamentos

Módulo 5 - Avaliações
- Indicadores e Rácios de Gestão
- Análise Cross-Sectional
INFORMAÇÕES - Análise de Série – Temporal
Horas: 20h - Análise Combinada
Horário: Consultar Plano de Formação - Grupos de Rácios Financeiros
Material Entregue: Material de Apoio à Formação - Análise de Liquidez, Endividamento e Equilíbrio Financeiro
Formação: Presencial - Gestão das Necessidades de Fundo de Maneio
Regime: Laboral / Pós-Laboral - Análise e Rentabilidade Integrada ou Completa dos Rácios
Módulo 6 - Investimento
- Definição de Projecto de Investimento
- Tipos de Projecto
METODOLOGIAS UTILIZADAS - Classificação de Investimentos

As metodologias a utilizar pelo formador serão - Elaboração e Análise de Projectos de Investimento
- Etapas do Projecto de Investimento
expositivas, demonstrativas, e/ou activas, - Escolha do Ponto de Vista da Empresa
privilegiando sempre que possível esta última. - Análise de Risco
- Controlo do Investimento

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